Регламент работы Казначейства в период завершения бюджетного 2021 года и начала 2022 года

Государственная казначейская служба Украины (далее – Казначейство) сообщает, что в соответствии с Регламентом работы органов Государственной казначейской службы Украины в период завершения бюджетного 2021 года и начала 2022 года, утвержденного приказом Государственной казначейской службы Украины от 07.12.2021 № 352, предельным сроком осуществления 2021 является 30 декабря 2021 года.

30 декабря 2021 года до 19.30 завершается принятие электронных документов клиентов из системы дистанционного обслуживания «Клиент-казначейства - Казначейство» в учетные системы АС «Э-Казна Доходы», АС «Э-Казна».

31 декабря 2021 года органы Казначейства работают без клиентов. Согласно регламенту работы СЭП НБУ Казначейство 31 декабря 2021 года до 13.00 осуществляет погашение и обслуживание государственного долга в национальной валюте, а также зачисление поступлений в бюджеты всех уровней и других платежей на счета, открытые в Казначействе.

Казначейство осуществляет зачисление поступлений в бюджеты всех уровней и других платежей на счета, открытые в Казначействе, которые поступят через СЕП НБУ в период с 01 января 2022 года по 03 января 2022 года (включительно), датой банковского дня 04 января 2022 года.

Начиная с 04 января 2022 года, органы Казначейства работают в обычном режиме.

Обращаем ваше внимание, что денежные средства в иностранной валюте, которые учитываются на счетах, открытых в учреждениях банков (кроме остатков собственных поступлений бюджетных учреждений в иностранной валюте, которые учитываются на их счетах, открытых в учреждениях банков, средств на счетах бюджетных учреждений, расположенных за границей , и средств, размешанных на счетах в банках в иностранной валюте, полученных как поступления в рамках программ помощи и грантов Европейского Союза, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений и как кредиты (ссуды), привлеченные государством от иностранных государств, иностранных финансовых учреждений и международных финансовых организаций в порядке, утвержденном Кабинетом Министров Украины) на основании платежных поручений владельцев счетов необходимо перечислить не позднее 30 декабря 2021 года:

• в случае получения бюджетным учреждением средств из государственного бюджета в иностранной валюте со счета Казначейства неиспользованные средства в иностранной валюте перечисляются по следующим реквизитам:
• получатель (beneficiary): Государственная казначейская служба Украины, Украина, 01601, г. Киев, ул. Бастионная, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Украина, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6)
• код получателя: 37567646
• бюджетный счет получателя средств в иностранной валюте (account): № UA563223130000025133012855000
• банк получателя средств (beneficiary bank): Акционерное общество «Государственный экспортно-импортный банк Украины», Киев, Украина.
• SWIFT: EXBSUAUX
• код банка: 322313;
• в случае самостоятельной закупки иностранной валюты на межбанковской валютной бирже неиспользованные средства в иностранной валюте перечисляются в порядке, обратном получению таких средств.

В поле «назначение платежа» расчетного документа дополнительно указать «Статья 57 БКУ».

www.treasury.gov.ua