Госказначейство: Что касается работы в период завершения бюджетного 2022 года и начала 2023 года

Государственная казначейская служба Украины (далее – Казначейство) сообщает, что в соответствии с Регламентом работы органов Государственной казначейской службы Украины в период завершения бюджетного 2022 года и начала 2023 года, утвержденного приказом Казначейства от 06.12.2022 № 359, предельным сроком осуществления расходов бюджетного 30 декабря 2022 года.

30 декабря 2022 до 19.30 завершается принятие электронных документов клиентов из системы дистанционного обслуживания «Клиент-казначейства - Казначейство» (далее – СДО) в учетные системы АС «Е-Казна Доходы», АС «Е-Казна». В период с 31 декабря 2022 года по 01 января 2023 года (включительно) принятие органами Казначейства электронных документов от клиентов через СДО не осуществляется. Клиентская часть СДО в указанный период работает в штатном режиме (доступен просмотр информации, печать выписок, функции формирования и визирования документов).

Согласно регламенту работы системы электронных платежей Национального банка Украины (далее – СЕП НБУ) Казначейство 30 декабря 2022 до 24.00 осуществляет зачисление поступлений в бюджеты всех уровней и других платежей на счета, открытые в Казначействе.

Казначейство осуществляет зачисление поступлений в бюджеты всех уровней и других платежей на счета, открытые в Казначействе, которые поступят через СЕП НБУ в период с 31 декабря 2022 года по 02 января 2023 года (включительно), датой банковского дня 02 января 2023 года.

2 января 2023 Казначейство работает с клиентами после выполнения комплекса работ, связанных с началом нового бюджетного 2023 года. Органы Казначейства приступают к принятию документов от клиентов по СДО и разработке плановых показателей, реестров обязательств, подтверждающих документов и платежных поручений на осуществление расходов.

Начиная с 3 января 2023 года, органы Казначейства работают в обычном режиме.

Обращаем ваше внимание, что денежные средства в иностранной валюте, которые учитываются на счетах, открытых в учреждениях банков (кроме остатков собственных поступлений бюджетных учреждений в иностранной валюте, которые учитываются на их счетах, открытых в учреждениях банков, средств на счетах бюджетных учреждений, расположенных за границей , и средств, размешанных на счетах в банках в иностранной валюте, полученных как поступления в рамках программ помощи и грантов Европейского Союза, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений и как кредиты (ссуды), привлеченные государством от иностранных государств, иностранных финансовых учреждений и международных финансовых организаций в порядке, утвержденном Кабинетом Министров Украины) на основании платежных инструкций владельцев счетов необходимо перечислить не позднее 30 декабря 2022:

•  в случае получения бюджетным учреждением средств из государственного бюджета в иностранной валюте со счета Казначейства неиспользованные средства в иностранной валюте перечисляются по следующим реквизитам:
•  получатель (beneficiary): Государственная казначейская служба Украины, Украина, 01601, г. Киев, ул. Бастионная, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6);
•  код получателя: 37567646;
•  бюджетный счет получателя средств в иностранной валюте (account):

№ UA563223130000025133012855000;

•  банк получателя средств (beneficiary bank): Акционерное общество "Государственный экспортно-импортный банк Украины", Киев, Украина (JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE", Kyiv, Ukraine);
•  SWIFT: EXBSUAUX
•  код банка: 322313;
•  в случае самостоятельной закупки иностранной валюты на межбанковской валютной бирже неиспользованные денежные средства в иностранной валюте перечисляются в порядке, обратном получению таких средств.

В поле «назначение платежа» платежной инструкции дополнительно указать «Статья 57 БКУ».

Государственная казначейская служба Украины